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目前分類:海外期貨X海期比你想的更簡單 (28)

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結算篇-海外選擇權怎麼結算?

 


海外選擇權結算履約規則

 

在介紹之前,先跟讀者建立一個觀念,市場上絕大多數的選擇權合約都是在到期前沖銷或轉倉,絕少參與結算。所以我們也建議投資人,除非有特殊目的,否則應避免手中部位參與結算

首先,我們必須知道,海外選擇權與台指選擇權最大的不同在於,海選為美式選擇權(指數、原物料、農產品類)進入價內可能提前履約,且履約是實物交割,再轉換成期貨部位。

接著,依據履約結算的交易規則,我們整理買方、賣方的差別如下表:

 

 

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由於許多投資人都接觸過台指選擇權,因此要跨入海外選擇權並不難。那麼,同樣都是選擇權商品,台指選擇權與海外選擇權兩者有什麼不同呢?差別主要有二點:

  1. 商品標的不同:不同的標的決定不同的波動特性。
  2. 履約結算規則差異:有別於台指選擇權,多數海外選擇權是屬於美式選擇權,價內合約到期前可提前履約,履約後是實物交割,也比現金結算的台指權複雜些。

可參考下圖,有更清楚明瞭的比較喔:

 

合約規格介紹

 

目前統一期貨共提供13檔熱門海外選擇權可供網路下單(其餘海外選擇權可透過電話人工掛單):

  • 指數商品:小SP(ES)、週小SP(歐式)、微型SP(MES) 、小道瓊(YM)
  • 金屬能源:黃金(GC)、輕原油( CL)
  • 農產品:黃豆(S)、玉米(C)、小麥(W)
  • 外匯:歐元(EC)、日圓(JY)、英鎊(BP)、澳幣(AD)

由於海外選擇權標的即期貨,因此兩者合約規格與交易規則其實也相近。以下是小SP選擇權與小SP期貨,合約規格表比較如下:

契約名稱

交易月份

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陸股怎麼買?

中國股票推薦?

台灣人怎麼買中國股票?

 

如何使用中國指數簡單追陸股!

 
 
有許多中國的股票大家都非常熟悉,像是阿里巴巴、騰訊控股、招商銀行、貴州茅台等,而台灣的投資人若想要參與中國市場除了在台灣發行的中國相關ETF外,也可以透過海外期貨輕鬆地交易中國、香港的指數。
陸股相關ETF與海外期貨,可當日買賣(當沖不需申請)、可以多空(漲跌)雙向皆可布局,而且還可以針對特定的產業族群佈局,是相當方便的工具。
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許多投資人一聽到海外期貨就先皺起眉頭,心中浮現許多”好麻煩”:

 

 

「還要另外開戶,好麻煩!」
「還要準備外幣,好麻煩!」
「還要學新軟體,好麻煩!」
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小資族更有彈性了!

 

微型期貨的特色和規格介紹:

 

型小道瓊、微型黃金、微型歐元等各種分類

 


CME交易所近年陸續推出各類微型期貨商品(原版期貨縮小為十分之一),包括:

 

●美股指數類微型商品

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月亮比較圓?國外主要期貨市場、商品特輯

 


在上一篇文章當「股票期貨」遇見「除權息」!中,我們談到了當「股票期貨」遇到了除權息時契約會有甚麼調整?又使用「股票期貨」參與除權息交易,會有哪些優勢?相信在讀完了文章後,對於股票期貨的除權息已經有了基本的認識。

但投資市場遠遠不只有台灣,放眼海外還有廣大的市場等著我們去探索。當台灣市場處於橫向整理反覆震盪的時候,如果我們有遠眺國際的視野,當能更好的找到合適的商品進行交易!

本文就帶大家來看看,除了你我所熟知的台灣市場之外,到底還有哪些值得留意的國際商品,其中又有哪些不為人知的秘密!

>>讀完本文可以讓你知道甚麼?

  1. 了解國際主要市場有哪些?
  2. 甚麼是第一通知日和最後交易日?
  3. 為什麼要交易國外市場商品?

 

 

​國際主要市場有哪些?

 

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一、黃金概述:

黃金是人類歷史上最早知道的金屬之一,早在古埃及等上古史紀,就因其質地較軟、易分割、易儲存等特點而被人類廣泛作為貨幣使用,是財富和權力的象徵。如今金仍然有保值的功能。 
黃金具有極佳的工業性質,同時也是金飾製造、 儲存與交易的重要媒介,因為市場需求量大且穩定,長久以來被視為貴金屬的龍頭老大,具有「亂世英雄」之稱!

 

 

(1)在主要用途方面如下:

 

  • 裝飾用途:飾金。
  • 電力工業:由於活性小,可以用作電極。電器插接件通常鍍金以防止氧化。半導體晶片內引線的焊接(金絲球焊)。半導體器件製作通常需要金作為內部引線。
  • 與銅製成K金:18K金代表含有18/24的鈍金與6/24的銅之合金,硬度較純金大,廣用於金首飾及裝飾品。
  • 央行的銀行準備。
  • 保值。
  • 用於食用,某些糕點會加上金箔,以突顯其身價。
  • 牙科醫療。

 

(2)黃金成色的表示方法

 

黃金成色也就是黃金的純度,指黃金物品中金元素的含量。流行的黃金成色表示方法有兩種:

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海外期貨的六大商品類型和規格比較


在前面揮別井底蛙,邁向國際市場的第一步!文章中,我們已經簡單的介紹了世界上主要交易所有哪些?以及有哪些具代表性的商品?也和大家說明了什麼是「第一通知日」和「最後交易日」,讓大家對期貨有了初步的認識。

但想要了解海外期貨單單了解這些可是不夠的喔~

接下來的單元,我們會更深入的介紹海外期貨的六大類商品,並且比較這些類別的不同。在正式上戰場之前,真正做到「知己知彼,百戰不殆」!

>>讀完本文可以讓你知道甚麼?

  1. 六大類期貨分別是哪些?
  2. 六大類期貨有哪些特性和差異?
  3. 我們該如何運用期貨類別差異進行交易?

 

 

 

股價指數類期貨是什麼?

以股價指數為現貨標的期貨,為國人最熟悉的期貨類別

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2020的現在,不管是保證金或是合約規格都節節高升,實在太貴啦!

 

交易者需要準備更多的保證金才能交易正常版的期貨合約,

 

我的老天鵝~

 

為了讓更多交易者可以參與市場,

 

因此CME陸續推出微型商品,讓保證金變得更親民!

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最近原油商品很夯,因為原油目前的價格從2020/1/8日開始已經跌一段了

 

( 但其實最近期的低點為2018年底42.23,2016年最低曾經到26 ) 

 

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投資人喊著原油好便宜,我要買油~買起來~

 

當然大部分投資人標的是:元大原油ETF,以及元大原油正2ETF (甚至聽到有人質借現金來買)

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客戶:小薄荷小薄荷,我想交易美國指數,想請問小道瓊的保證金

 

小薄荷:小道瓊保證金6050USD,最小跳動點1點=5美元喔!(約當台幣187,550元) 2020.02.17資料

 

客戶:呃...小道瓊的保證金一點都不小(汗) 

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當相關數據公布的時間,常常牽引美國相關指數的劇烈波動!(可能會有上下幾百點的波動)

 

 

 

若您是比較保守的投資人,操作美指相關期貨時,也可以避開公布相關數據時程!

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認識四巫日,聽到這個名詞時,小薄荷就浮出巫婆的畫面!

在這一天交易,行情波動大~就像吃了巫婆毒藥。

 

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就像是有巫婆在操控,所以才取這個名字~

 

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弄清楚海外期貨的『第一通知日』『最後交易日』『結算日/交割日』

 

目前台灣期交所並沒有經營現貨商品交割,所以都會在一定的日期前,要求買方須在第一通知日的前一交易日平倉出場,避免實物交割。(若未出場,期貨商將執行代為平倉)

 

1. 第一通知日(First notice day)

 

除指數期貨外,多數的金融期貨與商品期貨在到期時都須進行現貨(實物)交割,而依照各期貨契約的規定,期貨契約的賣方可以以向交易所提出要求買方交割的第一個日子稱為「第一通知日」,此通知日因期貨契約與交易所而異。換言之,當手上持有期貨多單,進入第一通知日後,就有可能被要求履約進行實物交割。

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有沒有人跟小薄荷一樣,不太理解

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為什麼黃金在戰爭中能具備保值的地位?

為什麼一但避險情緒高升時,金價就會漲?

為什麼世界上的人可以共同認定黃金?

 

 

全世界皆有黃金礦產,並沒有任何一個地區有主導性的地位。

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客戶都說服務好的營業員/統一期貨小薄荷

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 如何開啟國外當沖資格:

 

※簽署外期當沖審核表,即可開啟國外當沖資格(統一期貨線上開戶後,即有外期當沖資格),臨櫃開戶則需另外簽署喔!

 

 

 國外當沖的額度限制:

 

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海外期貨

海外期貨雖然統稱海期or外期,其實是有各國不同的交易所

台灣的代表就是台灣期交所!除了由交易所分類,依照個人喜好,也會以期貨類型區分:D

 

使用國內保證金虛擬帳戶,將權益數轉至國外保證金虛擬帳戶,就可以使用約當台幣交易海外期貨囉!

 

5665.png點擊進入:使用統一期貨軟體,將國內外保證金互轉的教學

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你知道嗎?在美國、歐洲,有冬令、夏令時間的差別喔!(台灣現行沒有分)

歐美開始的時間也不一樣!

 

到了冬令時間,歐美人就會把時鐘往後調一個小時,當天就可以多睡一小時 :D

回到夏令時間,當日就會少睡一小時。

 

 

 

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交易人時常交易的小道瓊,結算價是怎麼計算的呢?到哪邊可以看到結算價?

 

 

小道瓊最後結算價計算方式: 

 

(收盤價與結算價是不一樣的,這邊要特別注意)

 

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