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弄清楚海外期貨的『第一通知日』『最後交易日』『結算日/交割日』

 

目前台灣期交所並沒有經營現貨商品交割,所以都會在一定的日期前,要求買方須在第一通知日的前一交易日平倉出場,避免實物交割。(若未出場,期貨商將執行代為平倉)

 

1. 第一通知日(First notice day)

 

除指數期貨外,多數的金融期貨與商品期貨在到期時都須進行現貨(實物)交割,而依照各期貨契約的規定,期貨契約的賣方可以以向交易所提出要求買方交割的第一個日子稱為「第一通知日」,此通知日因期貨契約與交易所而異。換言之,當手上持有期貨多單,進入第一通知日後,就有可能被要求履約進行實物交割。

 

2. 最後交易日(Last Trading Day)

 

期貨合約交割月份的最後一個交易日,最後交易日後尚未清算的期貨合約,須通過相關『現貨商品』或『現金結算』方式平倉,目前大部分期貨商品最後交易日通常就是結算日。 此外,並不是每個實物交割的期貨就有「第一通知日」,例如日本 TOCOM 的商品期貨,只有最後交易日;也有些商品第一通知日跟最後交易日是同一天,如歐元。

 

3. 結算日/交割日(Settlement Date)

 

 

 

台灣交易海期商品,最後交易日期怎麼看?

 

海期交易時間,會跨過台灣的半夜,才會有營業日與收盤時間相佐的情形!

 

 

第一種:

 

無第一通知日 / 第一通知日在最後交易日之後者 

(包括外匯類商品、能源類商品、瘦豬.肉牛、11號糖) 


  此類商品網路交易期限最後交易日前兩日收盤截止。

 

  隔日人工平倉最後期限,未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。 
 

範例:

 

  9月外匯 最後交易日9/16

 

  前兩個營業日9/129/13 AM.05:00 收盤關閉網路交易

 

  前一個營業日9/139/14 AM.04:00 收盤前1小時人工平倉

 

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第二種:

 

第一通知日在最後交易日之前者 



(包括債券、金屬、穀物、活牛、咖啡.可可.棉花.橘汁) 

 此類商品網路交易期限為:第一通知日前三日收盤

 多單網路關閉隔日作為人工平倉最後期限,未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。 

 
空單最後交易日前一日作為人工平倉最後期限,未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。 

範例:

 

 2月金屬:第一通知日1/31前三個營業日為1/26,收盤在1/27 06:00關閉網路交易。最後交易日2/26

 多單:第一通知日的前兩個營業日1/29,收盤前1小時人工平倉 1/30 05:00

 空單:可放至最後交易日2/26前一日2/25收盤前1小時人工平倉 

 

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提早轉倉為宜

 

 

由於商品進入第一通知日後,主要交易月份會轉移到次一月份,造成將到期的月份流動性變差,且過去也發生過要把投機性空單強軋出場的行情,因此建議無論多單或空單,應在第一通知日前就及早轉倉到次月份去。此外,不同的商品都有不同的到期結算規則。

 

2019海外期貨最後交易日

 

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